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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 913 700.00 | 376 844.00 | 536 855.00 | 913 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 265.00 | 282.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 181.00 | 378 234.00 | 1 891 947.00 | 2 270 181.00 |
BZ Autres créances | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
CF Disponibilités | 112 117.00 | | 112 117.00 | 112 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 884.00 | 378 234.00 | 2 084 650.00 | 2 462 884.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
DG Autres réserves | 345 665.00 | | | 345 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 081.00 | | | 1 738 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 899.00 | | | 301 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 569.00 | | | 346 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 650.00 | | | 2 084 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 793.00 | | 206 793.00 | 206 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 793.00 | | 206 793.00 | 206 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 979.00 | | | 306 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 652.00 | | | 237 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 124.00 | 210 056.00 | | 2 060 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 270 181.00 | | | 2 270 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 181.00 | | | 945 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 124.00 | 210 056.00 | | 735 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 239.00 | 65 994.00 | 378 233.00 | 312 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 239.00 | 65 994.00 | 378 233.00 | 312 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 899.00 | 124 708.00 | 57 784.00 | 301 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 585.00 | 80 585.00 | 25 000.00 | 105 585.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 569.00 | 143 043.00 | 84 119.00 | 346 569.00 |