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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 233.00 | 28 555.00 | 8 678.00 | 37 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 543.00 | 38 865.00 | 216 678.00 | 255 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
110 Total général Actif | 287 424.00 | 38 865.00 | 248 559.00 | 287 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -120 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 264.00 | 3 010.00 | | 5 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 003.00 | 179 261.00 | | 175 003.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 271.00 | 182 273.00 | | 180 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331.00 | | | 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | 291.00 | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 122.00 | 8 106.00 | | 10 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | -877.00 | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 36 035.00 | 34 812.00 | | 36 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 5 106.00 | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 861.00 | 87 955.00 | | 74 861.00 |
252 Charges sociales | 14 179.00 | 18 265.00 | | 14 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 382.00 | 1 340.00 | | 1 382.00 |
262 Autres charges | 9 388.00 | 9 061.00 | | 9 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 858.00 | 164 059.00 | | 147 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 413.00 | 18 213.00 | | 32 413.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 9 588.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 714.00 | | 4 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 329.00 | 7 903.00 | | 27 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 767.00 | | | 10 767.00 |