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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
AP Constructions | 32 035.00 | 22 416.00 | 9 619.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 054.00 | 680 156.00 | 484 898.00 | 1 165 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 030.00 | 702 573.00 | 724 457.00 | 1 427 030.00 |
BZ Autres créances | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CF Disponibilités | 79 835.00 | | 79 835.00 | 79 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 359.00 | | 185 359.00 | 185 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 390.00 | 702 573.00 | 909 816.00 | 1 612 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
DL TOTAL (I) | 289 919.00 | | | 289 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 674.00 | | | 250 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 897.00 | | | 619 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 816.00 | | | 909 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 751.00 | | | 472 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 368.00 | 5 663.00 | | 1 421 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 428.00 | 5 663.00 | | 1 191 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 032.00 | 116 541.00 | | 586 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 032.00 | 116 541.00 | | 586 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
UX Autres créances clients | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 583.00 | 85 438.00 | 147 145.00 | 232 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 435.00 | | | 174 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 714.00 | 105 524.00 | 94 190.00 | 199 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 897.00 | 472 752.00 | 147 145.00 | 619 897.00 |