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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 826.00 | 523.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
AP Constructions | 366 207.00 | 275 364.00 | 90 843.00 | 366 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 624.00 | 617 155.00 | 746 469.00 | 1 363 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 516.00 | 117 823.00 | 1 692.00 | 119 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
AX Avances et acomptes | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 417.00 | 1 011 169.00 | 1 073 247.00 | 2 084 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BN En cours de production de biens | 240 484.00 | | 240 484.00 | 240 484.00 |
BP En cours de production de services | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 279.00 | | 438 279.00 | 438 279.00 |
BZ Autres créances | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CF Disponibilités | 411 456.00 | | 411 456.00 | 411 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 637.00 | | 1 487 637.00 | 1 487 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 054.00 | 1 011 169.00 | 2 560 885.00 | 3 572 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 176.00 | 35 598.00 | | 31 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
DG Autres réserves | 833 650.00 | 867 900.00 | | 833 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 618.00 | -54 202.00 | | 139 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 728.00 | 893 579.00 | | 1 048 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 804.00 | 466.00 | | 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 804.00 | 466.00 | | 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 570.00 | 845 364.00 | | 755 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 399.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 784.00 | 648 523.00 | | 696 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | 62 343.00 | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 353.00 | 1 556 630.00 | | 1 511 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 885.00 | 2 450 675.00 | | 2 560 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 697.00 | 800 862.00 | | 755 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 658 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 681.00 | |
FM Production stockée | | | -8 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 29 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 658.00 | 1 940.00 | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 1 940.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | 1 940.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 053.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 398.00 | 2 934 402.00 | | 2 812 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 780.00 | 2 988 604.00 | | 2 672 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 618.00 | -54 202.00 | | 139 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 641.00 | | 51 777.00 | 2 032 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 778.00 | | 51 340.00 | 1 962 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 512.00 | | 437.00 | 68 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 420.00 | 119 750.00 | | 891 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 450.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 044.00 | 119 300.00 | | 891 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 438 280.00 | 438 280.00 | | 438 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VC Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 571.00 | 83 611.00 | 342 112.00 | 755 571.00 |
VI Groupe et associés | 578 076.00 | 578 076.00 | | 578 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 181.00 | 520 801.00 | 15 380.00 | 536 181.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 268.00 | 839 309.00 | 342 112.00 | 1 511 268.00 |