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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 906.00 | 6 513.00 | 12 393.00 | 18 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 406.00 | 6 513.00 | 12 893.00 | 19 406.00 |
060 Stock marchandises | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
084 Disponibilités | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
110 Total général Actif | 56 805.00 | 6 513.00 | 50 292.00 | 56 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 292.00 | |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 10 719.00 | 537.00 | 10 182.00 | 10 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 186.00 | 5 975.00 | 2 210.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 406.00 | 6 512.00 | 12 893.00 | 19 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
BT Marchandises | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 398.00 | 3 000.00 | 34 398.00 | 37 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 804.00 | 9 512.00 | 47 291.00 | 56 804.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 447.00 | | | 98 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 894.00 | | | -5 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
242 Autres charges externes. | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
252 Charges sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 981.00 | | | 981.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
280 Produits financiers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
DH Report à nouveau | 7 959.00 | 6 851.00 | | 7 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 370.00 | 1 107.00 | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 40 448.00 | 22 077.00 | | 40 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 864.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 758.00 | 3 401.00 | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843.00 | 7 861.00 | | 6 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 291.00 | 29 939.00 | | 47 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 413.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 196.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 653.00 | 94 134.00 | | 99 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 282.00 | 93 026.00 | | 81 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 370.00 | 1 107.00 | | 18 370.00 |