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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 113.00 | 9 604.00 | 1 509.00 | 11 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 7 329.00 | 1 651.00 | 8 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 390.00 | 20 162.00 | 3 228.00 | 23 390.00 |
BT Marchandises | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BZ Autres créances | 196 390.00 | | 196 390.00 | 196 390.00 |
CF Disponibilités | 181 283.00 | | 181 283.00 | 181 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 460.00 | | 567 460.00 | 567 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 850.00 | 20 162.00 | 570 688.00 | 590 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 541.00 | 87 339.00 | | 54 541.00 |
DH Report à nouveau | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 806.00 | 117 202.00 | | 137 806.00 |
DL TOTAL (I) | 320 767.00 | 332 962.00 | | 320 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 979.00 | 116 060.00 | | 88 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 40 042.00 | | 38 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 993.00 | 45 645.00 | | 71 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 921.00 | 201 746.00 | | 249 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 688.00 | 534 708.00 | | 570 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 921.00 | 201 746.00 | | 199 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 441.00 | | 1 608 441.00 | 1 608 441.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 941.00 | | 1 609 941.00 | 1 609 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 070.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 2 070.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | 2 070.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 819.00 | 38 665.00 | | 46 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 366.00 | 1 684 638.00 | | 1 613 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 561.00 | 1 567 436.00 | | 1 475 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 806.00 | 117 202.00 | | 137 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 990.00 | | 800.00 | 22 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | | 800.00 | 22 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036.00 | 4 126.00 | | 16 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 4 126.00 | | 16 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
VI Groupe et associés | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 553.00 | 232 553.00 | | 232 553.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |