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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 699.00 | 30 462.00 | 13 236.00 | 43 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 052.00 | 447.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 19 879.00 | 10 120.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 715.00 | 156 827.00 | 53 887.00 | 210 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 717.00 | 126 511.00 | 98 205.00 | 224 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 724.00 | 335 734.00 | 487 989.00 | 823 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
CF Disponibilités | 173 281.00 | | 173 281.00 | 173 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 221.00 | | 273 221.00 | 273 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 946.00 | 335 734.00 | 761 211.00 | 1 096 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -175 476.00 | | | -175 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
DL TOTAL (I) | -96 214.00 | | | -96 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
EA Autres dettes | 691 658.00 | | | 691 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 425.00 | | | 857 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 211.00 | | | 761 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 084.00 | | | 850 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 136.00 | | 9 587.00 | 814 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 845.00 | | 9 587.00 | 425 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 272.00 | 65 462.00 | | 270 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 438.00 | 6 024.00 | | 24 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 765.00 | 4 166.00 | | 17 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 068.00 | 55 271.00 | | 228 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 658.00 | 691 658.00 | | 691 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 472.00 | 82 880.00 | 17 592.00 | 100 472.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 425.00 | 850 084.00 | 7 341.00 | 857 425.00 |