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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 502.00 | | 538 502.00 | 538 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 452.00 | | 586 452.00 | 586 452.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 103.00 | 47 529.00 | | 80 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 621.00 | 32 574.00 | | 466 621.00 |
DL TOTAL (I) | 568 724.00 | 102 103.00 | | 568 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 478.00 | 478.00 | | 30 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 2 880.00 | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 728.00 | 3 358.00 | | 17 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 452.00 | 105 461.00 | | 586 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 150.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 700.00 | 150.00 | | 22 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 300.00 | -150.00 | | 481 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 000.00 | 36 000.00 | | 504 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 379.00 | 3 426.00 | | 37 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 621.00 | 32 574.00 | | 466 621.00 |