| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 692.00 | | 1 178 692.00 | 1 178 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 592.00 | 83 626.00 | 97 966.00 | 181 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 153.00 | 150 642.00 | 58 512.00 | 209 153.00 |
BF Prêts | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 344.00 | 234 268.00 | 1 380 077.00 | 1 614 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 087.00 | | 968 087.00 | 968 087.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 867.00 | | 1 106 867.00 | 1 106 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 211.00 | 234 268.00 | 2 486 943.00 | 2 721 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 62 255.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 933.00 | 1 182 808.00 | | 1 790 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 201.00 | 610 870.00 | | -629 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 732.00 | 2 505 933.00 | | 1 876 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 606 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 42 349.00 | | 26 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 384.00 | 555 487.00 | | 583 384.00 |
EA Autres dettes | | 37 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 211.00 | 1 241 165.00 | | 610 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 943.00 | 3 747 098.00 | | 2 486 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 211.00 | 1 241 165.00 | | 610 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 977 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 977 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 371.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 258 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 666.00 | 22 521.00 | | 23 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 666.00 | 8 226.00 | | 23 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 678.00 | 38 395.00 | | 306 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 635.00 | 4 852 251.00 | | 5 473 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 836.00 | 4 241 381.00 | | 6 102 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 201.00 | 610 870.00 | | -629 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 596.00 | | 187 455.00 | 3 212 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648 802.00 | 44 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 063.00 | 1 775 644.00 | 1 614 344.00 | 10 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063.00 | | 1 178 692.00 | 10 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 842.00 | 390 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 755.00 | | | 1 188 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 286.00 | | 137 301.00 | 380 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643 556.00 | | 50 153.00 | 1 643 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 653.00 | 163 457.00 | 126 842.00 | 197 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 653.00 | 163 457.00 | 126 842.00 | 197 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 345.00 | 144 345.00 | | 144 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 189.00 | 234 189.00 | | 234 189.00 |
UP Prêts | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
UX Autres créances clients | 968 087.00 | 968 087.00 | | 968 087.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 793.00 | | | 793 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 024.00 | | | 1 400 024.00 |
VP Divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 398.00 | 994 490.00 | 44 908.00 | 1 039 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 211.00 | 610 211.00 | | 610 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |