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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 433.00 | 6 418.00 | 16.00 | 6 433.00 |
AH Fonds commercial | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 443.00 | 330.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 006.00 | 34 803.00 | 37 203.00 | 72 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 940.00 | 41 664.00 | 129 276.00 | 170 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CF Disponibilités | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 546.00 | 41 664.00 | 157 884.00 | 199 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 890.00 | 7 813.00 | | 6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | -923.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 19 801.00 | 17 890.00 | | 19 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 086.00 | 100 337.00 | | 126 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 57 734.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 836.00 | 568.00 | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 083.00 | 158 639.00 | | 138 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 884.00 | 176 529.00 | | 157 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
FG Production vendue services | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 885.00 | | 119 885.00 | 119 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 240.00 | 129 635.00 | | 125 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 329.00 | 130 558.00 | | 123 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911.00 | -923.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 096.00 | 8 568.00 | | 33 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 159.00 | 1 259.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 937.00 | 7 309.00 | | 27 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VI Groupe et associés | 126 086.00 | 126 086.00 | | 126 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 989.00 | 20 387.00 | 7 602.00 | 27 989.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |