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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 16 369.00 | 2 380.00 | 18 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 640.00 | 16 369.00 | 55 271.00 | 71 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
084 Disponibilités | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
110 Total général Actif | 104 787.00 | 16 369.00 | 88 419.00 | 104 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 301.00 | 1 387.00 | | 1 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 218.00 | 73 046.00 | | 76 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | 5.00 | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 003.00 | 74 438.00 | | 86 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 777.00 | 749.00 | | 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -962.00 | -287.00 | | -962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 418.00 | 3 483.00 | | 4 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | -913.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 29 808.00 | 23 801.00 | | 29 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | 1 568.00 | | 5 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 932.00 | 27 659.00 | | 22 932.00 |
252 Charges sociales | 19 952.00 | 7 629.00 | | 19 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 402.00 | 4 775.00 | | 3 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 821.00 | 68 465.00 | | 85 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183.00 | 5 973.00 | | 183.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 058.00 | 1 373.00 | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 690.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -950.00 | 3 910.00 | | -950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 639.00 | | | 71 639.00 |