| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 109.00 | | 243 109.00 | 243 109.00 |
CU Autres participations | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 521.00 | 47 905.00 | | 97 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996.00 | 49 617.00 | | 19 996.00 |
DK Provisions réglementées | 10 012.00 | 7 509.00 | | 10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 133 029.00 | 110 530.00 | | 133 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 094.00 | 92 048.00 | | 74 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 773.00 | 53 110.00 | | 35 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 207.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 080.00 | 145 365.00 | | 110 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 109.00 | 255 895.00 | | 243 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 348.00 | 71 423.00 | | 54 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 75.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | -2 503.00 | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 013.00 | -1 027.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 56 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004.00 | 6 383.00 | | 6 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 996.00 | 49 617.00 | | 19 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 509.00 | 2 503.00 | | 7 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 509.00 | 2 503.00 | | 7 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 943.00 | 18 211.00 | 55 732.00 | 73 943.00 |
VI Groupe et associés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 080.00 | 54 348.00 | 55 732.00 | 110 080.00 |