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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 184.00 | 816.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 577.00 | 1 184.00 | 55 393.00 | 56 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
060 Stock marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
084 Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
110 Total général Actif | 66 187.00 | 1 184.00 | 65 003.00 | 66 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 352.00 | 1 162.00 | | 1 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 481.00 | 51 560.00 | | 56 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 247.00 | 449.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 580.00 | 53 170.00 | | 60 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805.00 | 723.00 | | 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | -136.00 | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 094.00 | 2 665.00 | | 2 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | -426.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 17 114.00 | 18 404.00 | | 17 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 1 802.00 | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 211.00 | 20 930.00 | | 23 211.00 |
252 Charges sociales | 4 991.00 | 3 734.00 | | 4 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 042.00 | 48 096.00 | | 51 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 538.00 | 5 074.00 | | 9 538.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 961.00 | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 550.00 | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 630.00 | 3 563.00 | | 7 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |