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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 666.00 | 7 060.00 | 3 607.00 | 10 666.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 339.00 | 11 970.00 | 76 369.00 | 88 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
110 Total général Actif | 113 134.00 | 11 970.00 | 101 164.00 | 113 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 714.00 | 103 281.00 | | 94 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 760.00 | 1 018.00 | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 973.00 | 104 299.00 | | 99 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 904.00 | 33 066.00 | | 24 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -886.00 | 188.00 | | -886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -80.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 31 253.00 | 26 279.00 | | 31 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 200.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 339.00 | 25 814.00 | | 26 339.00 |
252 Charges sociales | 6 609.00 | 7 457.00 | | 6 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | 3 996.00 | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 499.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 627.00 | 98 421.00 | | 93 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 346.00 | 5 879.00 | | 6 346.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 18.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 1 016.00 | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 978.00 | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 836.00 | 3 903.00 | | 3 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |