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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 462.00 | 3 228.00 | 21 234.00 | 24 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 482.00 | 3 228.00 | 509 254.00 | 512 482.00 |
BT Marchandises | 104 271.00 | | 104 271.00 | 104 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 718.00 | | 250 718.00 | 250 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 200.00 | 3 228.00 | 759 972.00 | 763 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
DL TOTAL (I) | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 741.00 | | | 443 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 043.00 | | | 672 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 972.00 | | | 759 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 512 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UX Autres créances clients | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 741.00 | 6 259.00 | 152 498.00 | 443 741.00 |
VI Groupe et associés | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 043.00 | 234 561.00 | 152 498.00 | 672 043.00 |