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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 621.00 | 6 613.00 | 1 008.00 | 7 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 941.00 | 364 348.00 | 12 593.00 | 376 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 473.00 | 101 341.00 | 8 132.00 | 109 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 285.00 | 472 302.00 | 22 983.00 | 495 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 811.00 | 48 272.00 | 83 539.00 | 131 811.00 |
BZ Autres créances | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 411.00 | 48 272.00 | 223 139.00 | 271 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 696.00 | 520 574.00 | 246 122.00 | 766 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
DH Report à nouveau | -422 215.00 | -441 297.00 | | -422 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 163.00 | 19 082.00 | | 98 163.00 |
DL TOTAL (I) | -266 939.00 | -365 102.00 | | -266 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 4 334.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 329.00 | 249 104.00 | | 144 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 596.00 | 222 530.00 | | 231 596.00 |
EA Autres dettes | 131 614.00 | 171 907.00 | | 131 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 061.00 | 649 331.00 | | 513 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 122.00 | 284 229.00 | | 246 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 061.00 | 649 331.00 | | 513 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 614.00 | | 524 614.00 | 524 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 614.00 | | 524 614.00 | 524 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 962.00 | |
GE Autres charges | | | 44 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 476.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 476.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 815.00 | -476.00 | | 103 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 726.00 | 507 276.00 | | 685 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 563.00 | 488 194.00 | | 587 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 163.00 | 19 082.00 | | 98 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 901.00 | | 15 384.00 | 479 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 651.00 | | 15 384.00 | 478 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 137.00 | 24 165.00 | | 448 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 137.00 | 24 165.00 | | 448 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 993.00 | 29 962.00 | 34 683.00 | 52 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 993.00 | 29 962.00 | 34 683.00 | 52 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 993.00 | 29 962.00 | 34 683.00 | 52 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 962.00 | 34 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VB T. V. A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 535.00 | 267 535.00 | | 267 535.00 |
VW T.V.A. | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 061.00 | 513 061.00 | | 513 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 2 504.00 | | 3 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 102.00 | 14 545.00 | | 17 102.00 |
ST Autres comptes | 125 711.00 | 126 302.00 | | 125 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 288.00 | 30 393.00 | | 33 288.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293.00 | 249.00 | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 698.00 | 5 504.00 | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 923.00 | 97 141.00 | | 104 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 953.00 | 36 775.00 | | 34 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 394.00 | 171 489.00 | | 177 394.00 |