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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 751.00 | 19 746.00 | 5.00 | 19 751.00 |
AH Fonds commercial | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
AP Constructions | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 547.00 | 418.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 766.00 | 127 105.00 | 50 661.00 | 177 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 337.00 | 165 882.00 | 116 456.00 | 282 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 953.00 | 185 469.00 | 601 484.00 | 786 953.00 |
BZ Autres créances | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
CF Disponibilités | 1 970 578.00 | | 1 970 578.00 | 1 970 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 378.00 | 185 469.00 | 2 728 909.00 | 2 914 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 716.00 | 351 351.00 | 2 845 365.00 | 3 196 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 626.00 | 369 626.00 | | 369 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
DG Autres réserves | 698 301.00 | 649 467.00 | | 698 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 120.00 | 523 683.00 | | 509 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 010.00 | 1 579 738.00 | | 1 614 010.00 |
DP Provisions pour risques | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 1 278.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 611.00 | 131 771.00 | | 118 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 101.00 | 689 804.00 | | 737 101.00 |
EA Autres dettes | | 3 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 225.00 | 314 857.00 | | 331 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 827.00 | 1 140 909.00 | | 1 187 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 365.00 | 2 764 175.00 | | 2 845 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 062.00 | | 3 492 062.00 | 3 492 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 062.00 | | 3 492 062.00 | 3 492 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 080.00 | 231 288.00 | | 220 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 943.00 | 3 449 241.00 | | 3 593 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 823.00 | 2 925 559.00 | | 3 084 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 120.00 | 523 683.00 | | 509 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 020.00 | | 36 067.00 | 249 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 282 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 197 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 897.00 | | 36 067.00 | 163 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 551.00 | 24 080.00 | 2 749.00 | 144 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 535.00 | 212.00 | | 19 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 016.00 | 23 869.00 | 2 749.00 | 125 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
6T Sur comptes clients | 201 792.00 | 59 131.00 | 75 454.00 | 201 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 792.00 | 59 131.00 | 75 454.00 | 201 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 320.00 | 59 131.00 | 75 454.00 | 245 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 131.00 | 75 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 611.00 | 118 611.00 | | 118 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 597.00 | 294 597.00 | | 294 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 426.00 | 203 426.00 | | 203 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 225.00 | 331 225.00 | | 331 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 518 971.00 | 518 971.00 | | 518 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 981.00 | 267 981.00 | | 267 981.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
VP Divers | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 579.00 | 944 579.00 | | 944 579.00 |
VW T.V.A. | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 937.00 | 1 186 937.00 | | 1 186 937.00 |