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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 11 357.00 | 14 193.00 | 25 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 382.00 | | 1 653 382.00 | 1 653 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 500.00 | 645 436.00 | 200 063.00 | 845 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 522.00 | 1 591 989.00 | 1 274 532.00 | 2 866 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 366.00 | 2 248 784.00 | 3 142 582.00 | 5 391 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BT Marchandises | 263 879.00 | | 263 879.00 | 263 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 862.00 | 10 297.00 | 2 228 564.00 | 2 238 862.00 |
BZ Autres créances | 1 240 697.00 | | 1 240 697.00 | 1 240 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 360.00 | 4 560.00 | 3 799.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 669.00 | 14 858.00 | 3 777 811.00 | 3 792 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 036.00 | 2 263 642.00 | 6 920 394.00 | 9 184 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 908 614.00 | 789 511.00 | | 908 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 387.00 | 416 770.00 | | 822 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 940.00 | 17 345.00 | | 24 940.00 |
DK Provisions réglementées | 669 395.00 | 617 818.00 | | 669 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 337.00 | 2 611 446.00 | | 3 195 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 656 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 656 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 693.00 | 1 072 895.00 | | 871 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 636.00 | 2 107 732.00 | | 1 951 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 970.00 | 795 532.00 | | 890 970.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 6 313.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 056.00 | 3 982 473.00 | | 3 725 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 394.00 | 7 250 723.00 | | 6 920 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 565.00 | 3 419 877.00 | | 3 343 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 190 136.00 | | 29 190 136.00 | 29 190 136.00 |
FD Production vendue biens | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
FG Production vendue services | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 280 381.00 | | 29 280 381.00 | 29 280 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 444 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 697 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 153 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 187 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 101.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 979.00 | 53 283.00 | | 25 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 757.00 | 125 713.00 | | 750 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 841.00 | 179 098.00 | | 776 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 610.00 | 22 082.00 | | 109 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | 59 875.00 | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 529.00 | 104 982.00 | | 145 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 897.00 | 186 940.00 | | 256 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 943.00 | -7 842.00 | | 519 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 632.00 | 53 753.00 | | 191 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 426.00 | 85 354.00 | | 760 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 227 811.00 | 29 750 871.00 | | 30 227 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 405 424.00 | 29 334 101.00 | | 29 405 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 387.00 | 416 770.00 | | 822 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 907.00 | | 255 235.00 | 5 322 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 775.00 | 5 391 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 775.00 | 3 712 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678 934.00 | | | 1 678 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 578.00 | | 255 220.00 | 3 643 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 15.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 532.00 | 276 270.00 | 185 018.00 | 2 157 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 4 459.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 633.00 | 271 811.00 | 185 018.00 | 2 150 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 637.00 | 1 951 637.00 | | 1 951 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 395.00 | 566 395.00 | | 566 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 153.00 | 249 153.00 | | 249 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 970.00 | 2 227 970.00 | | 2 227 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
VC Groupe et associés | 872 367.00 | 872 367.00 | | 872 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 097.00 | 309 097.00 | | 309 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 596.00 | 181 106.00 | 381 491.00 | 562 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 524.00 | | | 255 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
VP Divers | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 072.00 | 3 470 090.00 | 10 982.00 | 3 481 072.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 687.00 | 3 336 197.00 | 381 491.00 | 3 717 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |