| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925 601.00 | 1 925 601.00 | | 1 925 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
AP Constructions | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 888.00 | 1 932 557.00 | 47 332.00 | 1 979 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 036.00 | 1 932 557.00 | 79 479.00 | 2 012 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DH Report à nouveau | 13 594.00 | 8 292.00 | | 13 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591.00 | 5 303.00 | | -591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 679.00 | 26 270.00 | | 30 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 2 216.00 | | 28 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 997.00 | 9 782.00 | | 6 997.00 |
EA Autres dettes | | 3 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 800.00 | 24 658.00 | | 48 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 479.00 | 50 928.00 | | 79 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 66.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 66.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 5 539.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 003.00 | 136 119.00 | | 133 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 594.00 | 130 816.00 | | 133 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591.00 | 5 303.00 | | -591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 312.00 | | 1 577.00 | 1 978 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 601.00 | | 1 577.00 | 1 925 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 557.00 | | | 1 932 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 601.00 | | | 1 925 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
UX Autres créances clients | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 800.00 | 40 040.00 | 8 760.00 | 48 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |