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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 083.00 | 123 878.00 | 27 205.00 | 151 083.00 |
040 Immobilisations financières | 218 846.00 | | 218 846.00 | 218 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 984.00 | 129 933.00 | 246 051.00 | 375 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
084 Disponibilités | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
110 Total général Actif | 458 936.00 | 129 933.00 | 329 003.00 | 458 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 367.00 | | | 355 367.00 |
230 Autres produits | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 072.00 | | | 382 072.00 |
242 Autres charges externes. | 367 146.00 | | | 367 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
252 Charges sociales | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 914.00 | | | 497 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 842.00 | | | -115 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
294 Charges financières | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 854.00 | | | -123 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 666.00 | | | 484 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 946.00 | | | 21 946.00 |