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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 125.00 | 531.00 | 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 522.00 | 40 434.00 | 2 087.00 | 42 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 202.00 | 65 868.00 | 34 333.00 | 100 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 026.00 | 106 427.00 | 40 597.00 | 147 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BP En cours de production de services | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 181.00 | 2 122.00 | 153 059.00 | 155 181.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 188 880.00 | | 188 880.00 | 188 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 604.00 | 2 122.00 | 397 484.00 | 399 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 630.00 | 108 549.00 | 438 081.00 | 546 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 643.00 | 201 882.00 | | 208 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 329.00 | 6 760.00 | | 11 329.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | 1 205.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 229 497.00 | 218 648.00 | | 229 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 810.00 | 6 005.00 | | 4 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 810.00 | 6 005.00 | | 4 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 135.00 | 15 585.00 | | 21 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 947.00 | 48 676.00 | | 19 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 29 318.00 | | 45 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 325.00 | 107 368.00 | | 117 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 773.00 | 200 949.00 | | 203 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 081.00 | 425 603.00 | | 438 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 326.00 | 196 193.00 | | 189 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 353.00 | | 711 353.00 | 711 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 353.00 | | 711 353.00 | 711 353.00 |
FM Production stockée | | | 5 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 750.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | 999.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 3 749.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | 188.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 200.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 3 549.00 | | 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | -533.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 025.00 | 705 021.00 | | 723 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 696.00 | 698 261.00 | | 711 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 329.00 | 6 760.00 | | 11 329.00 |