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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 583.00 | 84 465.00 | 29 118.00 | 113 583.00 |
AH Fonds commercial | 174 903.00 | | 174 903.00 | 174 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 203.00 | 83 430.00 | 37 772.00 | 121 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 456.00 | 296 332.00 | 98 124.00 | 394 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
AX Avances et acomptes | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 563.00 | 464 227.00 | 601 335.00 | 1 065 563.00 |
BT Marchandises | 366 736.00 | 43 301.00 | 323 435.00 | 366 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 179.00 | 22 078.00 | 737 101.00 | 759 179.00 |
BZ Autres créances | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 411 632.00 | | 1 411 632.00 | 1 411 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 947.00 | 65 379.00 | 2 522 568.00 | 2 587 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 510.00 | 529 606.00 | 3 123 904.00 | 3 653 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 536 873.00 | 536 774.00 | | 536 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 516.00 | 256 500.00 | | 119 516.00 |
DL TOTAL (I) | 699 289.00 | 836 173.00 | | 699 289.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 132.00 | 207 823.00 | | 1 110 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 534.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 448.00 | 356 440.00 | | 436 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 581.00 | 285 576.00 | | 267 581.00 |
EA Autres dettes | 42 034.00 | 22 582.00 | | 42 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 688.00 | 521 489.00 | | 567 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 615.00 | 1 394 445.00 | | 2 424 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 904.00 | 2 230 618.00 | | 3 123 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 522.00 | | 1 589 522.00 | 1 589 522.00 |
FG Production vendue services | 2 194 353.00 | | 2 194 353.00 | 2 194 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 874.00 | | 3 783 874.00 | 3 783 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 537.00 | 5 552.00 | | 7 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 341.00 | 3 185.00 | | 4 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 878.00 | 8 737.00 | | 11 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 760.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 760.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 634.00 | 6 976.00 | | 10 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 003.00 | 84 006.00 | | 44 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 993.00 | 4 409 769.00 | | 4 005 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 477.00 | 4 153 269.00 | | 3 886 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 516.00 | 256 500.00 | | 119 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 652.00 | | 323 743.00 | 1 055 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 654.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 832.00 | 1 065 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 924.00 | 288 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 254.00 | 755 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 454.00 | | 11 956.00 | 308 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 044.00 | | 289 037.00 | 722 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | 22 750.00 | 25 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 259.00 | | | 191 259.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 601.00 | 76 075.00 | 286 449.00 | 674 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 104.00 | 22 286.00 | 31 924.00 | 94 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 497.00 | 53 789.00 | 254 525.00 | 580 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 433.00 | 43 301.00 | 38 433.00 | 38 433.00 |
6T Sur comptes clients | 18 126.00 | 3 952.00 | | 18 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 559.00 | 47 253.00 | 38 433.00 | 56 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 559.00 | 47 253.00 | 38 433.00 | 56 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 253.00 | 38 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 448.00 | 436 448.00 | | 436 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 688.00 | 567 688.00 | | 567 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 730 309.00 | 730 309.00 | | 730 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 205.00 | 988 972.00 | 120 233.00 | 1 109 205.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967 268.00 | | | 967 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 013.00 | 808 763.00 | 21 250.00 | 830 013.00 |
VW T.V.A. | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 615.00 | 2 304 382.00 | 120 233.00 | 2 424 615.00 |