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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 116.00 | 125 446.00 | 18 670.00 | 144 116.00 |
AP Constructions | 239 707.00 | 145 618.00 | 94 089.00 | 239 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 264.00 | 50 830.00 | 23 434.00 | 74 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 532.00 | 321 893.00 | 141 639.00 | 463 532.00 |
BP En cours de production de services | 301 940.00 | | 301 940.00 | 301 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 783.00 | | 483 783.00 | 483 783.00 |
BZ Autres créances | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
CF Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 437.00 | | 940 437.00 | 940 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 969.00 | 321 893.00 | 1 082 076.00 | 1 403 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 23 935.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DG Autres réserves | 50 742.00 | 343 908.00 | | 50 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 686.00 | 109 234.00 | | -394 686.00 |
DL TOTAL (I) | -291 450.00 | 479 470.00 | | -291 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 955.00 | 55 812.00 | | 601 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 473.00 | 45 219.00 | | 22 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 897.00 | 221 112.00 | | 271 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 019.00 | 340 395.00 | | 468 019.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | 10 622.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 526.00 | 673 160.00 | | 1 373 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 076.00 | 1 152 630.00 | | 1 082 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 080.00 | 652 017.00 | | 1 113 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 434.00 | | 2 077 434.00 | 2 077 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 434.00 | | 2 077 434.00 | 2 077 434.00 |
FM Production stockée | | | 266 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 141.00 | 1 814.00 | | 63 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 141.00 | 1 814.00 | | 63 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 141.00 | -1 814.00 | | -63 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 273.00 | 2 451 576.00 | | 2 370 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 959.00 | 2 342 343.00 | | 2 764 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 686.00 | 109 234.00 | | -394 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 026.00 | | 57 506.00 | 406 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 116.00 | | | 144 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 465.00 | | 57 506.00 | 256 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 155.00 | 49 738.00 | | 272 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 936.00 | 23 509.00 | | 101 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 219.00 | 26 229.00 | | 170 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 897.00 | 271 897.00 | | 271 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 483 783.00 | 483 783.00 | | 483 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VB T. V. A. | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 812.00 | 320 366.00 | 260 446.00 | 580 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VI Groupe et associés | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 235.00 | 629 790.00 | 5 445.00 | 635 235.00 |
VW T.V.A. | 170 959.00 | 170 959.00 | | 170 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 526.00 | 1 113 080.00 | 260 446.00 | 1 373 526.00 |