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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 447.00 | 778.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 940 051.00 | | 940 051.00 | 940 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 002.00 | 307 286.00 | 214 715.00 | 522 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 588.00 | 309 734.00 | 1 174 855.00 | 1 484 588.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 884.00 | 124 992.00 | 1 229 892.00 | 1 354 884.00 |
BZ Autres créances | 250 310.00 | | 250 310.00 | 250 310.00 |
CF Disponibilités | 901 193.00 | | 901 193.00 | 901 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 190.00 | 124 992.00 | 2 420 198.00 | 2 545 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 779.00 | 434 726.00 | 3 595 053.00 | 4 029 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 886.00 | 530 886.00 | | 530 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 21 000.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 931 970.00 | 848 084.00 | | 931 970.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 472.00 | 260 786.00 | | 304 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 228.00 | 1 939 756.00 | | 2 074 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 515.00 | 118 629.00 | | 92 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 857.00 | 91 150.00 | | 194 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 191.00 | 616 530.00 | | 560 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 262.00 | 662 157.00 | | 673 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 825.00 | 1 488 467.00 | | 1 520 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 053.00 | 3 428 223.00 | | 3 595 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 558.00 | 1 425 335.00 | | 1 480 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 019 575.00 | | 5 019 575.00 | 5 019 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 575.00 | | 5 019 575.00 | 5 019 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 648.00 | 43 171.00 | | 22 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 446.00 | 80 371.00 | | 109 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 642.00 | 4 786 309.00 | | 5 072 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 170.00 | 4 525 523.00 | | 4 768 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 472.00 | 260 786.00 | | 304 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 348.00 | | 32 760.00 | 1 456 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 1 484 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 522 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 276.00 | | | 943 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 715.00 | | 32 760.00 | 493 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 362.00 | 46 845.00 | 4 474.00 | 267 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 468.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 382.00 | 46 378.00 | 4 474.00 | 265 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 055.00 | 38 613.00 | 33 676.00 | 120 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 055.00 | 38 613.00 | 33 676.00 | 120 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 055.00 | 38 613.00 | 33 676.00 | 120 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 613.00 | 33 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 857.00 | 194 857.00 | | 194 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 262.00 | 673 262.00 | | 673 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 498.00 | 1 173 498.00 | | 1 173 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 386.00 | 181 386.00 | | 181 386.00 |
VB T. V. A. | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 515.00 | 52 248.00 | 40 266.00 | 92 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 029.00 | 126 029.00 | | 126 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 308.00 | 1 643 998.00 | 19 310.00 | 1 663 308.00 |
VW T.V.A. | 284 337.00 | 284 337.00 | | 284 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 825.00 | 1 480 558.00 | 40 266.00 | 1 520 825.00 |