| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AN Terrains | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
AP Constructions | 3 066 324.00 | 296 353.00 | 2 769 971.00 | 3 066 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 135.00 | 72 375.00 | 9 760.00 | 82 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 828 336.00 | 397 650.00 | 9 430 686.00 | 9 828 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
BZ Autres créances | 1 135 520.00 | | 1 135 520.00 | 1 135 520.00 |
CF Disponibilités | 1 293 238.00 | | 1 293 238.00 | 1 293 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 956.00 | | 2 686 956.00 | 2 686 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 515 291.00 | 397 650.00 | 12 117 641.00 | 12 515 291.00 |
CU Autres participations | 5 679 865.00 | | 5 679 865.00 | 5 679 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 760.00 | 605 760.00 | | 605 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 589.00 | 1 514 589.00 | | 1 514 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 790 990.00 | 2 790 990.00 | | 2 790 990.00 |
DG Autres réserves | 2 324 029.00 | 1 937 998.00 | | 2 324 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 053.00 | 386 032.00 | | 534 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 829 998.00 | 7 295 945.00 | | 7 829 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 720.00 | 4 411 332.00 | | 3 353 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 873.00 | 749 524.00 | | 651 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 502.00 | 348 565.00 | | 89 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 545.00 | 158 378.00 | | 143 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EA Autres dettes | 46 097.00 | 42 628.00 | | 46 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 643.00 | 5 710 427.00 | | 4 287 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 117 641.00 | 13 006 372.00 | | 12 117 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 941.00 | 2 741 288.00 | | 1 570 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 596.00 | 720 469.00 | | 142 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 846.00 | | 1 482 846.00 | 1 482 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 846.00 | | 1 482 846.00 | 1 482 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 306.00 | |
GE Autres charges | | | 125 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 479.00 | 22 118.00 | | 3 479.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 891.00 | 15 269.00 | | 4 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | 312.00 | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | 312.00 | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | 5 166.00 | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 547.00 | 43 141.00 | | 44 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 760.00 | 1 935 953.00 | | 2 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 707.00 | 1 549 921.00 | | 1 585 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 053.00 | 386 032.00 | | 534 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629 584.00 | | 1 105 719.00 | 9 629 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 967.00 | | 9 828 336.00 | 906 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 906 967.00 | | 4 133 433.00 | 906 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 682.00 | | 1 095 719.00 | 3 944 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674 955.00 | | 10 000.00 | 5 674 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 906 967.00 | | | 906 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 344.00 | 96 306.00 | | 301 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057.00 | 890.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 287.00 | 95 416.00 | | 292 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 226 668.00 | 226 668.00 | | 226 668.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 966.00 | 1 107 966.00 | | 1 107 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 210 327.00 | 493 625.00 | 1 294 073.00 | 3 210 327.00 |
VI Groupe et associés | 651 873.00 | 651 873.00 | | 651 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 598.00 | | | 475 598.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 807.00 | 1 393 717.00 | 5 090.00 | 1 398 807.00 |
VW T.V.A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 643.00 | 1 570 941.00 | 1 294 073.00 | 4 287 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |