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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 596.00 | 604.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 287.00 | 61 507.00 | 19 780.00 | 81 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 356.00 | 88 381.00 | 18 975.00 | 107 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 838.00 | 150 483.00 | 190 355.00 | 340 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BT Marchandises | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 970.00 | 28 531.00 | 161 439.00 | 189 970.00 |
BZ Autres créances | 73 025.00 | | 73 025.00 | 73 025.00 |
CF Disponibilités | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 906.00 | 28 531.00 | 489 376.00 | 517 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 745.00 | 179 014.00 | 679 731.00 | 858 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 109 648.00 | 99 254.00 | | 109 648.00 |
DH Report à nouveau | | -41 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 194.00 | 51 876.00 | | 60 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461.00 | 1 078.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 185 374.00 | 125 797.00 | | 185 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 402.00 | 204 556.00 | | 166 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 734.00 | 76 034.00 | | 72 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 053.00 | 250 442.00 | | 197 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 260.00 | 36 701.00 | | 37 260.00 |
EA Autres dettes | 17 703.00 | 17 469.00 | | 17 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 357.00 | 585 202.00 | | 494 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 731.00 | 710 999.00 | | 679 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 510.00 | 419 468.00 | | 367 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 328.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 820.00 | | 7 840.00 | 378 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 822.00 | 340 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 822.00 | 188 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 625.00 | | 7 840.00 | 226 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 932.00 | 15 774.00 | 40 223.00 | 174 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 400.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 736.00 | 15 374.00 | 40 223.00 | 174 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 677.00 | 8 871.00 | 10 017.00 | 29 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 677.00 | 8 871.00 | 10 017.00 | 29 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 677.00 | 8 871.00 | 10 017.00 | 29 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 871.00 | 10 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 053.00 | 197 053.00 | | 197 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 154 573.00 | 154 573.00 | | 154 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 879.00 | 39 033.00 | 126 846.00 | 165 879.00 |
VI Groupe et associés | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 633.00 | 239 130.00 | 36 504.00 | 275 633.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 357.00 | 367 510.00 | 126 846.00 | 494 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 1 359.00 | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | 2 252.00 | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 86 337.00 | 87 958.00 | | 86 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 808.00 | 19 834.00 | | 20 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | 2 400.00 | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 530.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 160.00 | 2 889.00 | | 2 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 434.00 | 207 865.00 | | 205 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 173.00 | 168 073.00 | | 169 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 520.00 | 112 444.00 | | 112 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |