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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 030.00 | 108 630.00 | 73 401.00 | 182 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 097.00 | 239 603.00 | 96 494.00 | 336 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BT Marchandises | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
BZ Autres créances | 518 504.00 | | 518 504.00 | 518 504.00 |
CF Disponibilités | 1 015 339.00 | | 1 015 339.00 | 1 015 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 308.00 | | 1 628 308.00 | 1 628 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 405.00 | 239 603.00 | 1 724 802.00 | 1 964 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 404 033.00 | 1 219 186.00 | | 1 404 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 884.00 | 184 847.00 | | 113 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 301.00 | 1 412 418.00 | | 1 526 301.00 |
DP Provisions pour risques | 43 035.00 | 102 787.00 | | 43 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 035.00 | 102 787.00 | | 43 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 610.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 693.00 | 65 836.00 | | 51 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 499.00 | 116 376.00 | | 102 499.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 466.00 | 183 822.00 | | 155 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 802.00 | 1 699 026.00 | | 1 724 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 849 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 358.00 | 47 785.00 | | 33 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 704.00 | 1 117 135.00 | | 985 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 820.00 | 932 288.00 | | 871 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 884.00 | 184 847.00 | | 113 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 383.00 | | 7 714.00 | 328 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 290.00 | | 7 714.00 | 305 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 613.00 | 26 990.00 | | 212 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 613.00 | 26 990.00 | | 212 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 787.00 | | 59 752.00 | 102 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 787.00 | | 59 752.00 | 102 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VC Groupe et associés | 472 885.00 | | 472 885.00 | 472 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 780.00 | 93 895.00 | 490 885.00 | 584 780.00 |
VW T.V.A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |