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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080.00 | 4 924.00 | 7 157.00 | 12 080.00 |
BF Prêts | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 080.00 | 4 924.00 | 2 177 157.00 | 2 182 080.00 |
BZ Autres créances | 3 028 350.00 | | 3 028 350.00 | 3 028 350.00 |
CF Disponibilités | 16 312 752.00 | | 16 312 752.00 | 16 312 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 341 102.00 | | 19 341 102.00 | 19 341 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 523 183.00 | 4 924.00 | 21 518 259.00 | 21 523 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
DG Autres réserves | 287 589.00 | 288 903.00 | | 287 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 554 251.00 | -1 314.00 | | 19 554 251.00 |
DL TOTAL (I) | 20 198 650.00 | 644 399.00 | | 20 198 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 817.00 | | | 396 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 20 082.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 924.00 | 144 682.00 | | 844 924.00 |
EA Autres dettes | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 609.00 | 164 764.00 | | 1 319 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 518 259.00 | 809 163.00 | | 21 518 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 143.00 | | | 997 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 492 833.00 | | | 21 492 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 513 342.00 | | | 21 513 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 481.00 | | | 1 084 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 481.00 | | | 1 084 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 428 861.00 | | | 20 428 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 722.00 | -12 012.00 | | 842 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 614 479.00 | 2 546.00 | | 21 614 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 228.00 | 3 860.00 | | 2 060 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 554 251.00 | -1 314.00 | | 19 554 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 762.00 | 2 677 800.00 | | 588 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 481.00 | 2 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 481.00 | 2 182 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 7 800.00 | | 4 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 481.00 | 2 670 000.00 | | 584 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | 643.00 | 4 924.00 | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 643.00 | 4 924.00 | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842 722.00 | 842 722.00 | | 842 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
UP Prêts | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 817.00 | 74 351.00 | 303 173.00 | 396 817.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 778.00 | | | 445 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028 350.00 | 3 028 350.00 | | 3 028 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 350.00 | 3 028 350.00 | 1 700 000.00 | 4 728 350.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 609.00 | 997 143.00 | 303 173.00 | 1 319 609.00 |