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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 358.00 | 7 960.00 | 265 398.00 | 273 358.00 |
CF Disponibilités | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 934.00 | 7 960.00 | 298 974.00 | 306 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 934.00 | 7 960.00 | 298 974.00 | 306 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | 5 130.00 | | 5 362.00 |
DG Autres réserves | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
DH Report à nouveau | 33 386.00 | 28 969.00 | | 33 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 240.00 | 4 649.00 | | -4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 296 340.00 | 300 579.00 | | 296 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 1 006.00 | | 2 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | 1 011.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634.00 | 2 017.00 | | 2 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 974.00 | 302 596.00 | | 298 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634.00 | 2 017.00 | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 623.00 | 88 329.00 | | 16 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 862.00 | 83 679.00 | | 20 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 240.00 | 4 649.00 | | -4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |