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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 6 165.00 | 153.00 | 6 319.00 |
AN Terrains | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AP Constructions | 125 442.00 | 112 984.00 | 12 458.00 | 125 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 591.00 | 407 440.00 | 102 150.00 | 509 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 414.00 | 100 131.00 | 26 282.00 | 126 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 433.00 | 640 315.00 | 172 117.00 | 812 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BT Marchandises | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 760.00 | 5 321.00 | 69 439.00 | 74 760.00 |
BZ Autres créances | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
CF Disponibilités | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 419.00 | 5 321.00 | 248 098.00 | 253 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 852.00 | 645 637.00 | 420 215.00 | 1 065 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
DH Report à nouveau | -23 616.00 | -4 169.00 | | -23 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 008.00 | -19 446.00 | | 83 008.00 |
DL TOTAL (I) | 132 346.00 | 49 337.00 | | 132 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 60 837.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 509.00 | 214 115.00 | | 182 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 548.00 | 75 228.00 | | 76 548.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 789.00 | | 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 869.00 | 24 251.00 | | 24 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 869.00 | 376 223.00 | | 287 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 215.00 | 425 560.00 | | 420 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 869.00 | 376 223.00 | | 287 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 893.00 | | 56 539.00 | 755 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 501.00 | | 56 539.00 | 718 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 780.00 | 37 535.00 | | 602 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 173.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 788.00 | 37 362.00 | | 596 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 509.00 | 182 509.00 | | 182 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
UX Autres créances clients | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VC Groupe et associés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 266.00 | 157 208.00 | 31 058.00 | 188 266.00 |
VW T.V.A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 869.00 | 287 869.00 | | 287 869.00 |