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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 788.00 | 1 169.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 770.00 | 145 788.00 | 29 982.00 | 175 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 071.00 | 150 576.00 | 45 494.00 | 196 071.00 |
BT Marchandises | 643 401.00 | | 643 401.00 | 643 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
BZ Autres créances | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CF Disponibilités | 329 836.00 | | 329 836.00 | 329 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 518.00 | | 1 269 518.00 | 1 269 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 589.00 | 150 576.00 | 1 315 012.00 | 1 465 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 439.00 | 486 136.00 | | 422 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 336.00 | 136 303.00 | | 106 336.00 |
DL TOTAL (I) | 583 776.00 | 677 439.00 | | 583 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 044.00 | 5 284.00 | | 17 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 887.00 | 166 522.00 | | 233 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 605.00 | 326 845.00 | | 366 605.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 10 629.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 236.00 | 509 281.00 | | 731 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 012.00 | 1 186 720.00 | | 1 315 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 236.00 | 515 802.00 | | 731 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 153.00 | | 1 434 153.00 | 1 434 153.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 153.00 | | 1 440 153.00 | 1 440 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 34 200.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 34 200.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 426.00 | 1 814.00 | | 3 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 1 814.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 936.00 | 32 386.00 | | -3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 696.00 | 49 124.00 | | 40 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 270.00 | 1 516 740.00 | | 1 441 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 934.00 | 1 380 437.00 | | 1 334 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 336.00 | 136 303.00 | | 106 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 468.00 | | 10 522.00 | 213 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 918.00 | 196 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 777.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 141.00 | 177 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 348.00 | | 10 522.00 | 189 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 033.00 | 11 880.00 | 27 336.00 | 166 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 3 726.00 | 5 777.00 | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 982.00 | 8 154.00 | 21 559.00 | 159 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 887.00 | 233 887.00 | | 233 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 648.00 | 300 648.00 | | 300 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VC Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 930.00 | 271 930.00 | | 271 930.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 373.00 | 730 373.00 | | 730 373.00 |