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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 107.00 | 29 223.00 | 12 884.00 | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 170.00 | 73 014.00 | 55 155.00 | 128 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 266.00 | 108 197.00 | 114 069.00 | 222 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BT Marchandises | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 777.00 | 90.00 | 124 686.00 | 124 777.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 118 565.00 | | 118 565.00 | 118 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 066.00 | 90.00 | 281 975.00 | 282 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 333.00 | 108 287.00 | 396 045.00 | 504 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 306 904.00 | | | 306 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 313 856.00 | | | 313 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 045.00 | | | 396 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 316.00 | | 12 290.00 | 210 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 222 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 175 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 327.00 | | 12 290.00 | 163 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 167.00 | 15 369.00 | 340.00 | 93 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 208.00 | 15 369.00 | 340.00 | 92 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | 1 763.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | 1 763.00 | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | | 1 763.00 | 1 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 448.00 | 143 342.00 | 106.00 | 143 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |