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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 14 168.00 | 4 465.00 | 18 633.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 570.00 | 18 778.00 | 24 793.00 | 43 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
072 Créances – Autres | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
084 Disponibilités | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
110 Total général Actif | 142 065.00 | 18 778.00 | 123 287.00 | 142 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 248.00 | | | 219 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 868.00 | | | 233 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
252 Charges sociales | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 426.00 | | | 233 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |