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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 509.00 | 18 333.00 | 2 176.00 | 20 509.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 161 600.00 | 238 400.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 477.00 | 53 192.00 | 10 285.00 | 63 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 577.00 | 275 935.00 | 258 642.00 | 534 577.00 |
BN En cours de production de biens | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 704.00 | | 223 704.00 | 223 704.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 403.00 | | 383 403.00 | 383 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 981.00 | 275 935.00 | 642 046.00 | 917 981.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 150.00 | 110 000.00 | | 110 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DG Autres réserves | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
DH Report à nouveau | -50 778.00 | | | -50 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 175.00 | -50 778.00 | | 43 175.00 |
DL TOTAL (I) | 256 934.00 | 213 609.00 | | 256 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 952.00 | 174 752.00 | | 183 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 591.00 | 33 010.00 | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 38 862.00 | | 29 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 203.00 | 203 624.00 | | 143 203.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 2 655.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 112.00 | 452 902.00 | | 385 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 046.00 | 666 511.00 | | 642 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 175.00 | | 1 131 175.00 | 1 131 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 175.00 | | 1 131 175.00 | 1 131 175.00 |
FM Production stockée | | | -27 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 52.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 52.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -52.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 873.00 | 1 112 531.00 | | 1 127 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 698.00 | 1 163 310.00 | | 1 084 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 175.00 | -50 778.00 | | 43 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 448.00 | 23 987.00 | | 24 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 955.00 | 8 980.00 | | 266 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 535.00 | 2 398.00 | | 177 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 420.00 | 6 582.00 | | 89 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 952.00 | 56 629.00 | 127 323.00 | 183 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 114.00 | 230 114.00 | | 230 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 694.00 | 230 114.00 | 7 581.00 | 237 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 112.00 | 257 789.00 | 127 323.00 | 385 112.00 |