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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 729.00 | 24 921.00 | 3 808.00 | 28 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 145.00 | 117 903.00 | 63 242.00 | 181 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 473.00 | 142 824.00 | 1 091 649.00 | 1 234 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 023.00 | | 339 023.00 | 339 023.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 804.00 | | 720 804.00 | 720 804.00 |
CF Disponibilités | 302 727.00 | | 302 727.00 | 302 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 476.00 | | 1 377 476.00 | 1 377 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 949.00 | 142 824.00 | 2 469 125.00 | 2 611 949.00 |
CU Autres participations | 1 007 100.00 | | 1 007 100.00 | 1 007 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 800 588.00 | 590 269.00 | | 800 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 297.00 | 210 319.00 | | 266 297.00 |
DK Provisions réglementées | 20 472.00 | 10 975.00 | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 507.00 | 829 713.00 | | 1 105 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 482.00 | 661 114.00 | | 609 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 260.00 | 296 296.00 | | 545 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 581.00 | 101 899.00 | | 99 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 110.00 | 160 748.00 | | 88 110.00 |
EA Autres dettes | 21 185.00 | 27 378.00 | | 21 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 618.00 | 1 247 435.00 | | 1 363 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 125.00 | 2 270 098.00 | | 2 469 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 837.00 | 1 247 435.00 | | 876 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 010.00 | | 252 463.00 | 982 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 682.00 | | 2 463.00 | 178 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 600.00 | | 250 000.00 | 774 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 044.00 | 12 780.00 | | 130 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 204.00 | 2 717.00 | | 22 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 840.00 | 10 063.00 | | 107 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 975.00 | 9 497.00 | | 10 975.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 925.00 | 9 497.00 | 192 950.00 | 203 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 497.00 | 192 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 023.00 | 339 023.00 | | 339 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 051.00 | 122 270.00 | 486 781.00 | 609 051.00 |
VI Groupe et associés | 545 260.00 | 545 260.00 | | 545 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 445.00 | 353 945.00 | 17 500.00 | 371 445.00 |
VW T.V.A. | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 618.00 | 876 837.00 | 486 781.00 | 1 363 618.00 |