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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198 874.00 | | 198 874.00 | 198 874.00 |
084 Disponibilités | 119 642.00 | | 119 642.00 | 119 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 517.00 | | 318 517.00 | 318 517.00 |
110 Total général Actif | 319 266.00 | 749.00 | 318 517.00 | 319 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 241 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
242 Autres charges externes. | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
252 Charges sociales | 464.00 | | | 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 019.00 | | | -6 019.00 |
280 Produits financiers | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |