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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 759.00 | 357 364.00 | 395.00 | 357 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 756.00 | 358 414.00 | 141 342.00 | 499 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CF Disponibilités | 593 182.00 | | 593 182.00 | 593 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 645.00 | | 740 645.00 | 740 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 401.00 | 358 414.00 | 881 987.00 | 1 240 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
DG Autres réserves | 246 615.00 | 220 212.00 | | 246 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 372.00 | 77 073.00 | | 99 372.00 |
DL TOTAL (I) | 655 637.00 | 606 935.00 | | 655 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 340.00 | 50 670.00 | | 101 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 295.00 | 114 485.00 | | 81 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 344.00 | 44 110.00 | | 43 344.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 350.00 | 209 265.00 | | 226 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 987.00 | 816 200.00 | | 881 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 350.00 | 209 265.00 | | 226 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 908.00 | | | 584 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 152.00 | 499 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 152.00 | 357 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 911.00 | | | 442 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 834.00 | 2 732.00 | 85 152.00 | 440 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 784.00 | 2 732.00 | 85 152.00 | 439 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
VW T.V.A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 350.00 | 226 350.00 | | 226 350.00 |