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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 820.00 | 50 820.00 | 15 000.00 | 65 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 004.00 | 13 870.00 | 126 134.00 | 140 004.00 |
BZ Autres créances | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CF Disponibilités | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 697.00 | 13 870.00 | 310 826.00 | 324 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 517.00 | 64 691.00 | 325 826.00 | 390 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | -67 602.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | 136 069.00 | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 90 257.00 | 103 466.00 | | 90 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 922.00 | 57 591.00 | | 166 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 693.00 | 87 389.00 | | 49 693.00 |
EA Autres dettes | 18 954.00 | 22 433.00 | | 18 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 569.00 | 167 413.00 | | 235 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 826.00 | 270 879.00 | | 325 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 415.00 | | 363 415.00 | 363 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 415.00 | | 363 415.00 | 363 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 514.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 514.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 375.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 41 193.00 | | 10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 417.00 | 423 855.00 | | 368 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 627.00 | 287 786.00 | | 341 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 790.00 | 136 069.00 | | 26 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 922.00 | 166 922.00 | | 166 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UX Autres créances clients | 124 968.00 | 124 968.00 | | 124 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 569.00 | 235 569.00 | | 235 569.00 |