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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 993 524.00 | 193 000.00 | 800 524.00 | 993 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 2 222.00 | 48.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 61 796.00 | 15 713.00 | 77 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 668.00 | 260 918.00 | 820 750.00 | 1 081 668.00 |
BT Marchandises | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BZ Autres créances | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CF Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 531.00 | 260 918.00 | 972 613.00 | 1 233 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
DG Autres réserves | 34 060.00 | 206 567.00 | | 34 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | -172 507.00 | | 41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 526 353.00 | 484 931.00 | | 526 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 826.00 | 296 695.00 | | 286 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 12 086.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 681.00 | 168 339.00 | | 132 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 207.00 | 25 613.00 | | 22 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 259.00 | 502 733.00 | | 446 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 613.00 | 987 664.00 | | 972 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 225.00 | | | 241 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 769.00 | 16 552.00 | | 43 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 829.00 | 11 089.00 | | 249 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 929.00 | 11 089.00 | | 52 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -32 540.00 | -32 540.00 | | -32 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 057.00 | 38 023.00 | 161 954.00 | 243 057.00 |
VI Groupe et associés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 259.00 | 241 225.00 | 161 954.00 | 446 259.00 |