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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 2 226.00 | 889.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 541.00 | 77 149.00 | 33 391.00 | 110 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 151.00 | 79 375.00 | 2 084 776.00 | 2 164 151.00 |
BT Marchandises | 209 128.00 | | 209 128.00 | 209 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CF Disponibilités | 195 016.00 | | 195 016.00 | 195 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 916.00 | | 445 916.00 | 445 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 068.00 | 79 375.00 | 2 530 692.00 | 2 610 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 654 290.00 | 515 811.00 | | 654 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 548.00 | 138 479.00 | | 176 548.00 |
DL TOTAL (I) | 834 838.00 | 658 290.00 | | 834 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 871.00 | 1 523 089.00 | | 1 396 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 955.00 | 9 068.00 | | 27 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 561.00 | 173 135.00 | | 192 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 378.00 | 52 304.00 | | 78 378.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 31.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 854.00 | 1 757 627.00 | | 1 695 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 692.00 | 2 415 916.00 | | 2 530 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 273.00 | | 17 756.00 | 2 188 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 878.00 | 2 164 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 750.00 | 113 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 000.00 | | | 2 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 780.00 | | 17 626.00 | 137 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | 131.00 | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 152.00 | 16 712.00 | 39 488.00 | 102 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 152.00 | 16 712.00 | 39 488.00 | 102 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 871.00 | 128 846.00 | 526 109.00 | 1 396 871.00 |
VI Groupe et associés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 268.00 | 41 772.00 | 5 496.00 | 47 268.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 854.00 | 427 830.00 | 526 109.00 | 1 695 854.00 |