| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | 11 416.00 | | 11 418.00 |
AP Constructions | 110 085.00 | 58 712.00 | 51 373.00 | 110 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 208.00 | 50 669.00 | 11 539.00 | 62 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 563.00 | 2 159 593.00 | 573 970.00 | 2 733 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 701.00 | 2 280 392.00 | 720 309.00 | 3 000 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BT Marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
BZ Autres créances | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 846 167.00 | | 846 167.00 | 846 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 138.00 | | 1 201 138.00 | 1 201 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 839.00 | 2 280 392.00 | 1 921 447.00 | 4 201 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 40 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 876.00 | 650 876.00 | | 650 876.00 |
DH Report à nouveau | 94 977.00 | 62 511.00 | | 94 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 160.00 | 32 466.00 | | 73 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 013.00 | 789 853.00 | | 1 673 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 27 766.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 837.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 279.00 | 14 022.00 | | 15 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | 153 670.00 | | 135 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 347.00 | 75 508.00 | | 84 347.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | 280.00 | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 434.00 | 489 083.00 | | 248 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 447.00 | 1 278 936.00 | | 1 921 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 639.00 | | 1 662 639.00 | 1 662 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 639.00 | | 1 662 639.00 | 1 662 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 784.00 | |
GE Autres charges | | | 11 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 257.00 | 6 930.00 | | 15 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 257.00 | 6 930.00 | | 15 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 522.00 | -6 930.00 | | 20 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 507.00 | 1 343 479.00 | | 1 744 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 346.00 | 1 311 014.00 | | 1 671 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 161.00 | 32 465.00 | | 73 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 601.00 | | 149 822.00 | 2 863 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 722.00 | | 3 000 701.00 | 12 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | | 2 905 855.00 | 12 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 755.00 | | 149 822.00 | 2 768 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 607.00 | 206 784.00 | | 2 073 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 189.00 | 206 784.00 | | 2 062 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
UX Autres créances clients | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VC Groupe et associés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 289.00 | 346 470.00 | 55 818.00 | 402 289.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 154.00 | 233 154.00 | | 233 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |