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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 802.00 | 72 240.00 | 1 562.00 | 73 802.00 |
AH Fonds commercial | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 850.00 | 106 089.00 | 26 761.00 | 132 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 587.00 | 232 792.00 | 64 794.00 | 297 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BF Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 101.00 | 411 121.00 | 300 980.00 | 712 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BN En cours de production de biens | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BT Marchandises | 157 896.00 | | 157 896.00 | 157 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 065.00 | 6 351.00 | 315 714.00 | 322 065.00 |
BZ Autres créances | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CF Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 848.00 | 6 351.00 | 765 497.00 | 771 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 949.00 | 417 472.00 | 1 066 477.00 | 1 483 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 147 419.00 | 100 753.00 | | 147 419.00 |
DH Report à nouveau | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 848.00 | 46 666.00 | | -31 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 1 296.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 276 541.00 | 308 857.00 | | 276 541.00 |
DN Avances conditionnées | | 32 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 32 700.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 318.00 | 207 351.00 | | 265 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 920.00 | 114 681.00 | | 113 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 547.00 | 23 569.00 | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 638.00 | 135 571.00 | | 222 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 554.00 | 131 682.00 | | 134 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 727.00 | | 487.00 |
EA Autres dettes | 25 198.00 | 27 326.00 | | 25 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 275.00 | 8 925.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 936.00 | 649 832.00 | | 786 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 477.00 | 994 389.00 | | 1 066 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 898 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 986 165.00 | |
FM Production stockée | | | -12 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 838.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -1 370.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | -705.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 196.00 | 1 995 210.00 | | 1 987 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 044.00 | 1 948 545.00 | | 2 019 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 848.00 | 46 666.00 | | -31 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 608.00 | | 5 759.00 | 706 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 22 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 712 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 925.00 | | | 258 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 043.00 | | 5 393.00 | 425 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 640.00 | | 366.00 | 22 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 374.00 | 41 747.00 | | 369 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 508.00 | 6 732.00 | | 65 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 866.00 | 35 016.00 | | 303 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 638.00 | 222 638.00 | | 222 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 118.00 | 139 118.00 | | 139 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UP Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 322 065.00 | 322 065.00 | | 322 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 379.00 | 34 703.00 | 65 676.00 | 100 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 032.00 | 441 658.00 | 2 374.00 | 444 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 389.00 | 699 713.00 | 65 676.00 | 765 389.00 |