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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 634.00 | 28 579.00 | 36 055.00 | 64 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 982.00 | 43 114.00 | 39 868.00 | 82 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 274.00 | | 191 274.00 | 191 274.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CF Disponibilités | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 440.00 | | 393 440.00 | 393 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 423.00 | 43 114.00 | 433 308.00 | 476 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 676.00 | 79 728.00 | | 87 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 813.00 | 37 948.00 | | 25 813.00 |
DL TOTAL (I) | 124 489.00 | 128 676.00 | | 124 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 211.00 | 183 220.00 | | 195 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 15 314.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 415.00 | 181 777.00 | | 102 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 819.00 | 380 311.00 | | 308 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 308.00 | 508 987.00 | | 433 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 819.00 | 380 311.00 | | 308 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 133.00 | | 43 488.00 | 82 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 639.00 | 82 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 064.00 | 64 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 885.00 | | 39 813.00 | 62 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | 3 675.00 | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 620.00 | 14 953.00 | 16 458.00 | 44 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 085.00 | 14 953.00 | 16 458.00 | 30 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 191 274.00 | 191 274.00 | | 191 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 195 211.00 | 195 211.00 | | 195 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VP Divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 616.00 | 217 803.00 | 3 813.00 | 221 616.00 |
VW T.V.A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 819.00 | 308 819.00 | | 308 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | 6 479.00 | | 5 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | 9 313.00 | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 29 932.00 | 32 048.00 | | 29 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 696.00 | 18 784.00 | | 18 696.00 |
YT Sous‐traitance | 58 420.00 | 54 620.00 | | 58 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 685.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 654.00 | 7 164.00 | | 6 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 490.00 | 109 369.00 | | 132 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 864.00 | 15 607.00 | | 16 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 743.00 | 114 765.00 | | 116 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |