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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 121.00 | | 255 121.00 | 255 121.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 648.00 | | 270 648.00 | 270 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 97 942.00 | 89 942.00 | | 97 942.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 372.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 078.00 | 8 105.00 | | 48 078.00 |
DL TOTAL (I) | 256 057.00 | 207 979.00 | | 256 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 591.00 | 110.00 | | 14 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 591.00 | 11 588.00 | | 14 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 648.00 | 219 567.00 | | 270 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 591.00 | 11 588.00 | | 14 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 219.00 | 9 980.00 | | 50 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141.00 | 1 875.00 | | 2 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 078.00 | 8 105.00 | | 48 078.00 |