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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 890.00 | 785.00 | 17 105.00 | 17 890.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 890.00 | 785.00 | 53 105.00 | 53 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
110 Total général Actif | 126 625.00 | 785.00 | 125 840.00 | 126 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 922.00 | | | 2 922.00 |