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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 639.00 | 64 328.00 | 773 311.00 | 837 639.00 |
AP Constructions | 182 869.00 | 99 083.00 | 83 786.00 | 182 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 569.00 | 184 233.00 | 150 336.00 | 334 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403 563.00 | 347 644.00 | 7 055 919.00 | 7 403 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 003 042.00 | 3 320.00 | 8 999 722.00 | 9 003 042.00 |
BZ Autres créances | 2 136 855.00 | | 2 136 855.00 | 2 136 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 494 384.00 | | 2 494 384.00 | 2 494 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 099.00 | | 284 099.00 | 284 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 120 000.00 | 3 320.00 | 14 116 680.00 | 14 120 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 523 563.00 | 350 964.00 | 21 172 599.00 | 21 523 563.00 |
CU Autres participations | 6 021 464.00 | | 6 021 464.00 | 6 021 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 414 400.00 | 5 414 400.00 | | 5 414 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 114.00 | 32 416.00 | | 45 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 854.00 | 864 597.00 | | 1 105 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 219.00 | 253 954.00 | | 583 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 148 586.00 | 6 565 367.00 | | 7 148 586.00 |
DP Provisions pour risques | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 935.00 | 480 764.00 | | 395 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 896.00 | 573 170.00 | | 562 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277 321.00 | 8 746 407.00 | | 10 277 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 025.00 | 2 037 708.00 | | 2 279 025.00 |
EA Autres dettes | 70 108.00 | 62 166.00 | | 70 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 829.00 | 593 868.00 | | 409 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 995 113.00 | 12 494 083.00 | | 13 995 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 172 599.00 | 19 059 450.00 | | 21 172 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 532 167.00 | 956 612.00 | 26 488 779.00 | 25 532 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 532 167.00 | 956 612.00 | 26 488 779.00 | 25 532 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 495 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 007 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 990 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 154 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 1 594.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 1 594.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | -1 563.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 820.00 | 117 351.00 | | 271 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 012 286.00 | 23 996 439.00 | | 27 012 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 429 067.00 | 23 742 485.00 | | 26 429 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 219.00 | 253 954.00 | | 583 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 149.00 | | 620 414.00 | 6 783 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 403 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 522.00 | | 515 117.00 | 322 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 141.00 | | 105 297.00 | 412 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048 486.00 | | | 6 048 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 786.00 | 190 858.00 | | 156 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 786.00 | 126 530.00 | | 156 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | 28 900.00 | | 3 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277 321.00 | 10 277 321.00 | | 10 277 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 818.00 | 257 818.00 | | 257 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 840.00 | 170 840.00 | | 170 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 150.00 | 132 150.00 | | 132 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 829.00 | 409 829.00 | | 409 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 8 999 058.00 | 8 999 058.00 | | 8 999 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 1 669 620.00 | 1 669 620.00 | | 1 669 620.00 |
VC Groupe et associés | 447 204.00 | 447 204.00 | | 447 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 935.00 | 85 383.00 | 310 552.00 | 395 935.00 |
VI Groupe et associés | 562 896.00 | 562 896.00 | | 562 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 099.00 | 284 099.00 | | 284 099.00 |
VW T.V.A. | 1 684 866.00 | 1 684 866.00 | | 1 684 866.00 |