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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 669.00 | | 1 031 669.00 | 1 031 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 237.00 | 187.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 17 916.00 | 3 548.00 | 21 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 058.00 | 24 295.00 | 1 055 762.00 | 1 080 058.00 |
BT Marchandises | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
BZ Autres créances | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
CF Disponibilités | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 079.00 | | 364 079.00 | 364 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 138.00 | 24 295.00 | 1 419 842.00 | 1 444 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 772.00 | 308 793.00 | | 423 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 242.00 | 114 978.00 | | 88 242.00 |
DL TOTAL (I) | 534 014.00 | 445 772.00 | | 534 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 672.00 | 674 433.00 | | 592 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 350.00 | 226 430.00 | | 193 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | 74 453.00 | | 74 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 385.00 | 21 919.00 | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 827.00 | 997 236.00 | | 885 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 842.00 | 1 443 008.00 | | 1 419 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 462.00 | | 3 028.00 | 1 078 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 1 080 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 24 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 811.00 | | | 1 034 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 294.00 | | 3 028.00 | 23 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 906.00 | 822.00 | 1 432.00 | 24 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 763.00 | 822.00 | 1 432.00 | 21 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
UX Autres créances clients | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 672.00 | 82 462.00 | 333 485.00 | 592 672.00 |
VI Groupe et associés | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 171.00 | 178 813.00 | 20 358.00 | 199 171.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 828.00 | 375 618.00 | 333 485.00 | 885 828.00 |