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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 342.00 | 13 318.00 | 25.00 | 13 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 789.00 | 243.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 104.00 | 595.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 150.00 | 14 211.00 | 939.00 | 15 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 613.00 | 14 211.00 | 19 402.00 | 33 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 692.00 | -10 564.00 | | -1 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 8 872.00 | | 1 083.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391.00 | 3 308.00 | | 4 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 7 842.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 5 797.00 | | 3 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913.00 | 7 995.00 | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 27.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 011.00 | 21 661.00 | | 15 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 402.00 | 24 969.00 | | 19 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 661.00 | 21 661.00 | | 11 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 450.00 | | 699.00 | 14 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | 699.00 | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 215.00 | 4 996.00 | 14 211.00 | 9 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 870.00 | 4 447.00 | 13 318.00 | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 549.00 | 893.00 | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 1 650.00 | 3 350.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491.00 | 4 445.00 | 49.00 | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 011.00 | 11 661.00 | 3 350.00 | 15 011.00 |