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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 971.00 | -971.00 | |
AH Fonds commercial | 274 795.00 | | 274 795.00 | 274 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854.00 | 489.00 | 5 364.00 | 5 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 089.00 | 37 022.00 | 773 067.00 | 810 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 189.00 | | 222 189.00 | 222 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 615.00 | 38 483.00 | 1 318 131.00 | 1 356 615.00 |
BT Marchandises | 272 266.00 | | 272 266.00 | 272 266.00 |
BZ Autres créances | 718 432.00 | | 718 432.00 | 718 432.00 |
CF Disponibilités | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 312.00 | | 270 312.00 | 270 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 479.00 | | 1 282 479.00 | 1 282 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 094.00 | 38 483.00 | 2 600 610.00 | 2 639 094.00 |
CU Autres participations | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 397.00 | | | -442 397.00 |
DL TOTAL (I) | -392 397.00 | | | -392 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 857.00 | | | 1 196 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 817.00 | | | 441 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 553.00 | | | 1 221 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
EA Autres dettes | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 008.00 | | | 2 993 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 610.00 | | | 2 600 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 173.00 | | | 1 900 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 393.00 | | 518 393.00 | 518 393.00 |
FG Production vendue services | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 408.00 | | 540 408.00 | 540 408.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 483.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 034.00 | | | -114 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 475.00 | | | 540 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 873.00 | | | 982 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 397.00 | | | -442 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 356 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 482.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 553.00 | 1 221 553.00 | | 1 221 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 189.00 | | 222 189.00 | 222 189.00 |
VB T. V. A. | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 312.00 | 24 477.00 | 798 731.00 | 1 117 312.00 |
VI Groupe et associés | 441 817.00 | 441 817.00 | | 441 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 117 312.00 | | | -1 117 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 245.00 | 556 245.00 | | 556 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 312.00 | 270 312.00 | | 270 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 934.00 | 988 745.00 | 222 189.00 | 1 210 934.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 008.00 | 1 900 173.00 | 798 731.00 | 2 993 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 731.00 | | | 199 731.00 |
YT Sous‐traitance | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 368.00 | | | 328 368.00 |