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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 010.00 | 34 629.00 | 381.00 | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 182.00 | 148 737.00 | 28 445.00 | 177 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 661.00 | 427 718.00 | 232 943.00 | 660 661.00 |
BN En cours de production de biens | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BT Marchandises | 902 410.00 | | 902 410.00 | 902 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BZ Autres créances | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CF Disponibilités | 128 471.00 | | 128 471.00 | 128 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 505.00 | | 1 100 505.00 | 1 100 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 166.00 | 427 718.00 | 1 333 448.00 | 1 761 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 354 434.00 | 354 434.00 | | 354 434.00 |
DH Report à nouveau | -280 190.00 | -266 078.00 | | -280 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 900.00 | -14 112.00 | | -65 900.00 |
DL TOTAL (I) | 424 944.00 | 490 844.00 | | 424 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 776.00 | 237 889.00 | | 29 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 088.00 | 4 174.00 | | 355 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 327.00 | 25 469.00 | | 43 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 947.00 | 351 240.00 | | 390 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 359.00 | 158 789.00 | | 89 359.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 504.00 | 777 561.00 | | 908 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 448.00 | 1 268 405.00 | | 1 333 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 504.00 | 749 070.00 | | 908 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 729.00 | | 1 494 729.00 | 1 494 729.00 |
FD Production vendue biens | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
FG Production vendue services | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 774.00 | | 1 912 774.00 | 1 912 774.00 |
FM Production stockée | | | 11 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 294.00 | 6 392.00 | | 11 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 294.00 | 6 392.00 | | 11 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 294.00 | -6 392.00 | | -11 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 632.00 | -8 919.00 | | -8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 157.00 | 1 872 283.00 | | 1 925 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 057.00 | 1 886 396.00 | | 1 991 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 900.00 | -14 112.00 | | -65 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 723.00 | | 10 938.00 | 649 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 456.00 | | 10 938.00 | 230 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 142.00 | 9 576.00 | | 418 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 992.00 | 9 576.00 | | 202 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 947.00 | 390 947.00 | | 390 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VI Groupe et associés | 355 088.00 | 355 088.00 | | 355 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 177.00 | 865 177.00 | | 865 177.00 |